Официальный сайт администрации
Расшифровка
Плановых и фактических затрат по статьям «Цеховые расходы и «Общехозяйственные расходы» по состоянию на 01.04.2013г
|
№п/п |
Наименование расходов |
план |
факт |
|
1 |
Статья «Цеховые расходы»:
|
5,98 |
5,4 |
|
|
анализ воды по договорам |
|
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого цеховых расходов: |
5,98 |
5,4 |
|
2 |
Статья «Общехозяйственные расходы»:
|
|
5,0 |
|
|
приобретения запчастей |
|
|
|
|
счетчик для холодной воды (2шт |
|
|
|
|
приобретение водоразборных колонок (2 шт |
|
|
|
3. |
Прочие прямые |
3,1 |
1,9 |
|
|
водный налог |
3,1 |
1,9 |
СПРАВКА
О фактической средней численности работающих и средней
заработной плате по состоянию на 01.04.2013г.г.
Средняя численность работающих в МБУ ЖКХ БО «Сарагашское», по состоянию на 01.04.2013г, составляет 10
(десять) человек.
В том числе:
АУП - 2 ед.
Основные рабочие - 8 ед.
Средняя заработная плата составляет: 5678,56руб,
В том числе:
АУП - 8000 рублей
Основные рабочие - 4098,21 рублей
Директор
МБУ ЖКХ БО «Сарагашское»: Кожуховский В.П.
Анализ
натуральных показателей за первый квартал 2013г.
|
№ п/п |
Статьи затрат |
|
|
1 |
Обьем производства товаров и услуг (куб.м) |
6,29 |
|
2 |
Обьем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м.) |
5,47 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
отпущено воды населению (куб.м) |
4,93 |
|
|
бюджетофинансируемым организациям (куб.м) |
0,22 |
|
|
прочим потребителям (куб.м) |
0,32 |
|
3 |
потери воды (куб.м) |
0,82 |
|
4 |
уровень потерь (%) |
15 |
РЕЕСТР
счет-фактур покупной электроэнергии
за первый квартал 2013г.
|
№ п/п |
дата |
№ счет-фактуры |
квт/час |
сумма |
|
1 |
31.01.2012 |
2706/1/2 |
13976 |
56451 |
|
2 |
29.02.2012 |
8162/1/2 |
11784 |
48923 |
|
3 |
31.03.2012 |
10738/1/2 |
11639 |
49227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
37399 |
154601 |
|
МБУ ЖКХ БО «Сарагашское»
|
|
|
|||
|
Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной воды за первый квартал 2013 г. |
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
Показатели |
Код строки |
план |
Факт |
||
|
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3) |
|
|
|
||
|
Поднято воды |
0100 |
10,66 |
6,30 |
||
|
Расход на собственные нужды |
0110 |
|
|
||
|
Получено воды со стороны |
0120 |
|
|
||
|
Пропущено через очистные сооружения |
0200 |
|
|
||
|
Подано воды в сеть |
0300 |
10,66 |
6,30 |
||
|
Потери воды |
0310 |
1,7 |
0,82 |
||
|
Реализовано воды - всего |
0320 |
8,63 |
5,47 |
||
|
в т.ч. |
|
|
|
||
|
населению |
0330 |
8,23 |
4,93 |
||
|
бюджетным организациям |
0340 |
0,23 |
0,26 |
||
|
прочим потребителям |
0350 |
0,17 |
0,29 |
||
|
Отпущено воды другим водопроводам |
0400 |
|
|
||
|
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс. руб.) |
|
|
|
||
|
Подъем воды - всего |
0500 |
203,76 |
298,1 |
||
|
в т.ч. электроэнергия |
0510 |
96,4 |
154,6 |
||
|
амортизация |
0520 |
22,5 |
22,5 |
||
|
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0530 |
|
|
||
|
в т.ч. |
|
|
|
||
|
капитальный ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта |
0531 |
|
|
||
|
затраты на оплату труда |
0540 |
58,16 |
87,4 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
0550 |
17,56 |
26,3 |
||
|
цеховые расходы |
0560 |
5,98 |
5,4 |
||
|
Косвенные (общехозяйственные) расходы |
|
|
|
||
|
Очистка воды - всего |
0600 |
|
|
||
|
в т.ч. |
|
|
|
||
|
электроэнергия |
0610 |
|
|
||
|
материалы |
0620 |
|
|
||
|
амортизация |
0630 |
|
|
||
|
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0640 |
|
|
||
|
в т.ч. |
|
|
|
||
|
капитальный ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта |
0641 |
|
|
||
|
затраты на оплату труда |
0650 |
|
|
||
|
отчисления на социальные нужды |
0660 |
|
|
||
|
цеховые расходы |
0670 |
|
|
||
|
Оплата воды, полученной со стороны |
0700 |
|
|
||
|
Транспортирование воды - всего |
0800 |
|
|
||
|
в т.ч. |
|
|
|
||
|
электроэнергия |
0810 |
|
|
||
|
амортизация |
0820 |
|
|
||
|
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта |
0830 |
|
|
||
|
в т.ч. |
|
|
|
||
|
капитальный ремонт или резерв расхода на оплату капитального ремонта |
0831 |
|
|
||
|
затраты на оплату труда |
0840 |
|
|
||
|
отчисления на социальные нужды |
0850 |
|
|
||
|
цеховые расходы |
0860 |
|
|
||
|
Проведение аварийно-восстановительных работ |
0900 |
|
|
||
|
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей |
1000 |
|
|
||
|
Ремонтный фонд |
1100 |
|
|
||
|
Прочие прямые расходы - всего |
1200 |
3,16 |
1,9 |
||
|
Общеэксплутационные расходы |
1300 |
|
|
||
|
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст. 0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) |
1400 |
203,76 |
298,1 |
||
|
Внеэксплутатационные расходы |
1500 |
|
|
||
|
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст. 1400+1500) |
1600 |
203,76 |
298,1 |
||
|
Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды, (руб.) |
1700 |
23,60 |
54,50 |
||
|
Рентабельность |
1800 |
|
|
||
|
Рентабельность на ед. продукции |
1900 |
|
|
||
|
ВСЕГО доходов |
2000 |
203,76 |
138,6 |
||
|
в т.ч. от населения |
2010 |
|
104,7 |
||
|
Справочно: ЭОТ |
2100 |
23,60 |
23,60 |
||
|
тариф для населения |
2200 |
21,24 |
21,24 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Директор Кожуховский В.П.
|
|
|
|
||
|
Главный бухгалтер: Лукьянова Н.И. |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Справка
Об использовании фактической прибыли
За первый квартал 2013 г. в МБУ ЖКХ БО «Сарагашское», фактические расходы
составили 298,1 тыс. рублей.
Доходы от услуг по холодному водоснабжению составили 138,6 тыс. руб.
Убыток составил: 159,5 тыс. руб
.
Директор
МБУ ЖКХ БО «Сарагашское» Кожуховский В.П.
